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鹏华价值基金净值

1、基金分红后净值变少很多是因为基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人,这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。 2、按有关规定,基金分红需要具备以下3个条件: 一是基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配; 二...

鹏华价值优势股票(LOF)(160607) 股票型 高风险 1.2180 单位净值 [07-17] 5.45% 涨跌幅 480/678 近3月排名 近3月-8.97% 近1年68.88% 最新规模36.14亿 成立时

招商银行有代销该支基金(鹏华价值 160607),2017年7月21日净值是0.727。

净值下降是因为这只基金分红了。此次分红,这只基金每10份基金份额分红4.567元,1份基金份额分红0.4567元,这0.4567在基金净值中扣掉了。

鹏华价值精选股票206012:-- 2016-02-05:1.2030元 鹏华价值优势混合(LOF)160607:-- 2016-02-05:0.5810元 这是鹏华价值的两支基金最新净值,即周五的净值,周六周日是休息日,基金市场不交易。

鹏华价值优势股票基金(基金代码160607,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)最近一个交易日(即2015年4月10日)单位净值为1.2610元;而2015年4月11日和12日是休息日,非交易日,股市休盘,基金净值不更新。

鹏华价值优势混合(LOF)(160607) 最新净值 0.9870 2007.9.25 的净值 1.072

,今年以来新成立的普通股票型基金有62只,鹏华基金旗下有2只。从单位净值来看,鹏华医药科技以0.6430元垫底,鹏华改革经利的单位净值也仅为0.7280元。 公开资料显示,鹏华医药科技成立于6月2日,截至7月3日,单位净值仅剩0.6430元,成立仅一个...

鹏华价值优势股票基金(基金代码160607,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2015年7月13日单位净值为1.1800元;而今天的基金净值需要等到晚上才会更新

基金净值当日净值,代表每一份该基金对应的钱数。例如,如果持有100份某基金,基金净值为1.1元,则当天这只基金总共值为110元。而基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和:累计净值=当前净值+基金成立后份额的累计分红金额累计...

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